Budgettaire mutaties en overige managementinformatie
Bedragen in hele euro’s - Positieve bedragen zijn een voordeel / Negatieve bedragen zijn een nadeel
Budgettaire mutaties - incidenteel
lasten
baten
saldo
Doorlichten salarissen en sociale lasten programma 2
35.000
35.000
Doorlichten verzekeringen en belastingen programma 2
-7.000
-7.000
Verkeersmaatregelen
Elektra: ’Lagere kosten m.b.t. elektra
12.000
12.000
Straatverlichting
Diverse inkomsten: ’Extra incidentele opbrengsten i.v.m. project dijkverzwaring
31.000
31.000
Hansweert
Vergunningen
Hogere lasten van de AZON coördinator Zeeland (€ 90.000) en hogere baten a.g.v.
-90.000
86.000
-4.000
doorberekening van deze lasten aan de andere gemeenten (€ 86.000)
Overige mutaties (< € 10.000)
0
Totaal
-50.000
117.000
67.000
Mutaties reserves en voorzieningen (niet budgettair)
lasten
baten
saldo
Egalisatiereserve jachthaven
Eenmalige extra lasten (€ 45.000) door vervanging van schakelkasten en de
-22.597
-22.597
aanleg van een blusleiding. Het aanleggen van nieuwe stroomkasten naast de
nieuwe brug en het aanleggen van een nieuwe stroomkast op de nieuwe steiger
was niet voorzien in de begroting. Het aanleggen van een droge blusleiding in de
nieuwe steigers was ook niet voorzien. De opbrengst liggelden is € 15.097 lager
dan verwacht. Van de provincie is € 37.500 subsidie ontvangen voor
cameratoezicht. Dit alles leidt tot een nadeel welke wordt gedekt uit de reserve.
Egalisatiereserve vissershaven
Er zijn lagere lasten (€ 25.000) voor reparatie en onderhoud. Door de
-31.270
-31.270
werkzaamheden Havendijk fase 3 en 4 kan een aantal
onderhoudswerkzaamheden op een meer efficiënte wijze worden uitgevoerd. De
opbrengsten huren, pachten en rechten (€ 19.792) en havengelden (€ 36.478) zijn
echter lager dan verwacht. Dit leidt tot een nadeel welke wordt gedekt uit de
reserve.
Totaal
-53.867
-
-53.867