Budgettaire mutaties en overige managementinformatie
Herbestrating
Belastingen
De belastingaanslag van Sabewa is hoger dan begroot. Met name de watersysteemheffing wegen (inclusief
indexering) is daar debet aan. Voorgesteld wordt om het budget te verhogen met € 14.000 ten laste van de
post onvoorzien incidenteel.
Verkeersmaatregelen
Ingeleend personeel
De kosten voor de gemeenschappelijke verkeerskundige de Bevelanden vallen hoger uit dan begroot.
Voorgesteld wordt om het budget te verhogen met € 32.000 ten laste van de post onvoorzien incidenteel.
Werken door derden
Voorgesteld wordt om de post werken door derden te verhogen met € 25.000 ten laste van de post
onvoorzien incidenteel. Dit werkbudget is per abuis komen te vervallen.
Uitvoering programma -25
De kosten vallen hoger uit vanwege lagere bijdrage vanuit ROVZ. Voorgesteld wordt om het budget te
verhogen met € 5.000 ten laste van onvoorzien incidenteel.
Krediet parkbanken
Advies Z24.032047/ D24.266466
Beschikbaar
stellen
van
het
krediet
van
€
43.000
voor
het
vervangen
van
parkbanken
in
2024.
De
kapitaallasten zijn al meegenomen in de begroting.
Krediet parkeervoorzieningen
Advies Z24.032411/ D24.268071
Beschikbaar stellen van het krediet van € 50.000 voor aanleg van parkeervoorzieningen in 2024. De
kapitaallasten zijn al meegenomen in de begroting.
Gladheidbestrijding
Overige goederen en diensten
In april van dit jaar is een oliespoor veroorzaakt door een onbekende motorrijder op het Kerkplein in
Yerseke. De schade kunnen we helaas niet verhalen. Voorgesteld wordt om dit budget te verhogen met
€ 6.500 ten laste van onvoorzien incidenteel.
Straatverlichting
Elektra
De huidige energieprijzen zijn hoger dan vooraf begroot. Voorgesteld wordt om het budget te verhogen met
€ 40.000 ten laste van onvoorzien incidenteel.
Vergunning
Werken door derden
Op deze kostenpost worden kosten gemaakt voor de inhuur van de samenwerking coördinator AZON. Een
groot gedeelte van de kosten wordt doorgelegd naar de overige deelnemende partijen van AZON. Voor
Reimerwaal resteert nog een bedrag van € 7.000 (naast de eerder in het voorstel verwerkte € 4.000 bijdrage
voor het samenwerkingsplatform). Aangezien de gemeente Reimerswaal de coördinerende gemeente is
voor 2024 worden de facturen van de coördinator door Reimerswaal voldaan (een last van € 66.000) en aan
de overige deelnemers doorbelast (een te verwachten baat van ca € 59.000) Deze posten dienen nog te
worden bijgeraamd ten laste en ten bate van onvoorzien incidenteel.
Jachthaven
Ingeleend personeel
Door het langdurig afwezig zijn van de havenmeester is er meer inhuur nodig dan begroot. Voorgesteld
wordt
het
budget
voor
inhuur
te
verhogen
met
€
15.000
Deze
mutatie
komt
ten
laste
van
de
egalisatiereserve jachthaven.
Opbrengst liggelden
Recent is de belastingrapportage tot en met het tweede kwartaal 2024 ontvangen van Sabewa Zeeland.
Naar verwachting zal de opbrengst met betrekking tot de liggelden voor de jachthaven (afgerond) € 14.400
lager zijn dan begroot. Dit nadeel komt ten laste van de egalisatiereserve jachthaven.
Verzekeringen
Bij controle blijkt per abuis een te laag budget geraamd voor verzekeringen. Voorgesteld om dit budget te
verhogen met € 1.200. Deze mutatie komt ten laste van de egalisatiereserve jachthaven.
Vissershaven
Onderhoud en reparatie
Door de aanstaande werkzaamheden Havendijk fase 3 en 4 kan een aantal onderhoudswerkzaamheden op
een meer efficiënte wijze worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt daarom om het budget voor dit jaar af te
ramen met € 75.000. Dit bedrag komt ten gunste van de egalisatiereserve vissershaven.
Opbrengst liggelden
Recent is de belastingrapportage tot en met het tweede kwartaal 2024 ontvangen van Sabewa Zeeland.
Naar verwachting zal de opbrengst met betrekking tot de liggelden voor de vissershaven (afgerond) € 66.000
lager zijn dan begroot. Dit nadeel komt ten laste van de egalisatiereserve vissershaven.
Dekking budgettaire mutaties
(bedragen in hele euro’s)
Mutatie onvoorzien incidenteel
- Herbestrating
-14.000
- Verkeersmaatregelen
-30.000
- Gladheidbestrijding en straatreiniging
-6.500
- Straatverlichting
-40.000
- Vergunningen
-7.000
- Doorlichten salarissen en sociale lasten
-26.001
- Doorlichten kapitaallasten
8.693
Ten laste van onvoorzien incidenteel
-114.808
Mutatie reserve dekking kapitaallasten
- Doorlichten kapitaallasten
-142
Ten laste van de reserve dekking kapitaallasten
-142
Mutatie egalisatiereserve jachthaven
- Doorlichten salarissen en sociale lasten
14.940
- Doorlichten kapitaallasten
886
- Extra lasten inhuur
-15.000
- Lagere opbrengst liggelden
-14.400
- Verzekeringen
-1.200
Ten laste van de egalisatiereserve jachthaven
-14.774
Mutatie egalisatiereserve vissershaven
- Doorlichten salarissen en sociale lasten
10.060
- Doorlichten kapitaallasten
578
- Onderhoud en reparatie
75.000
- Lagere opbrengst liggelden
-66.000
Ten gunste van de egalisatiereserve vissershaven
19.638