Overzicht Algemene dekkingsmiddelen
Lasten en baten programma Algemene dekkingsmiddelen
Wat heeft het gekost?
Begroting na wijziging
Rekening
Begroting-
Rekening
Thema
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Verschil
Treasury
143.904
130.975
12.929
289.769
350.759
-60.989
73.918
Uitvoering WOZ
458.074
0
458.074
476.256
3.342
472.914
-14.840
OZB woningen
0
2.917.000
-2.917.000
0
2.964.734
-2.964.734
47.734
OZB niet-woningen (eigenaar)
0
1.341.000
-1.341.000
0
1.358.189
-1.358.189
17.189
OZB niet-woningen (gebruiker)
0
891.000
-891.000
0
846.176
-846.176
-44.824
Parkeerbelasting
0
11.000
-11.000
0
7.750
-7.750
-3.250
Hondenbelasting
0
160.000
-160.000
0
174.085
-174.085
14.085
Precariobelasting
350.000
540.000
-190.000
350.000
562.226
-212.226
22.226
Heffing en invordering
5.000
3.000
2.000
73.515
5.738
67.777
-65.777
Algemene uitkering
0
44.290.418
-44.290.418
0
44.820.193
-44.820.193
529.775
Totaal
956.978
50.284.393
-49.327.415
1.189.540
51.093.191
-49.903.650
576.235
Het positieve resultaat binnen dit programma bedraagt € 576.235. Hieronder is een nadere analyse opgenomen
tussen de begrote en de werkelijke kosten.
Taakveld
Mutatie
Binnen de totale financiering van de gemeente is een rentevoordeel ontstaan. Dit komt met name door een
rentebate van € 230.000 met betrekking tot de verstrekte lening aan Tholen Stad Grondexploitatie VOF. De
aflossing van deze lening was bij het opstellen van de begroting voorzien op 31 december 2020, maar heeft
grotendeels eind 2021 plaatsgevonden. Dit zorgt op het taakveld treasury voor een voordeel en leidt ten
opzichte van de begroting bovendien tot een lagere rentetoerekening aan de investeringen van circa
€ 155.000.
74.000
De kosten voor het project ’’Gebruiksoppervlakte woningen voor WOZ-taxaties” zijn hoger uitgevallen.
-15.000
De baten van de diverse gemeentelijke belastingen (onroerende zaak-, honden- en precariobelasting) leiden
tot een voordeel.
53.000
De kosten voor heffing en invordering zijn hoger uitgevallen door (per saldo) een dotatie aan de voorziening
voor dubieuze debiteuren.
-65.000
Op basis van de eind 2021 ontvangen specificaties van het Rijk is een voordeel op de algemene uitkering
gemeentefonds 2021 ontstaan. Van het totale voordeel heeft € 14.000 betrekking op het uitkeringsjaar 2019.
De verhoging voor 2021 is voor een groot deel het gevolg van: (1) de herziening van diverse maatstaven tot
een bedrag van € 160.000, (2) taakmutaties tot een bedrag van € 150.000, (3) één punt uitkeringsfactor,
zijnde € 25.000 en (4) coronasteunpakket € 180.000 bestaande uit meerkosten Jeugd en Wmo (75.000),
lokaal cultuuraanbod (€ 51.000) en een hogere integratie uitkering voor participatie (doorbetaling GR De
Betho, € 54.000).
529.000
Totaal saldo Algemene dekkingsmiddelen (voordelig)
576.000
Overzicht aanwending onvoorzien
Hieronder wordt een overzicht gegeven van het verloop van de post onvoorzien:
Omschrijving
Bedrag
(in duizenden euro’s)
Oorspronkelijke begrotingsraming
250
3e begrotingswijziging (programma Verkeer en vervoer)
-4
4e begrotingswijziging (programma Verkeer en vervoer)
-8
Totale mutatie post onvoorzien
-12
