Balans per 31 december
(voor bestemming van het gerealiseerde resultaat)
Ultimo
Ultimo
ACTIVA (in duizenden euro’s)
2020
2019
Vaste activa
Immateriële vaste activa
1.469
1.606
Kosten geldleningen
1.110
1.221
Bijdragen aan activa in eigendom van derden
359
385
Materiële vaste activa
49.759
41.072
Investeringen met een economisch nut
45.966
38.043
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding
van de kosten een heffing kan worden geheven
1.342
1.077
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut
2.451
1.952
Financiële vaste activa
12.367
12.870
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
272
288
Leningen aan overige verbonden partijen
8.480
9.007
Overige langlopende leningen u/g
1.042
1.002
Overige uitzettingen met rentetypische looptijd > 1 jaar
2.573
2.573
Totaal vaste activa
63.595
55.548
Vlottende activa
Voorraden
15.743
18.738
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie
15.743
18.738
Gereed product en handelsgoederen
0
0
Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar
17.426
21.312
Vorderingen op openbare lichamen
4.310
3.377
Uitzettingen in ’s rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar
10.600
2.400
Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen
324
103
Overige vorderingen
2.192
15.432
Liquide middelen
396
436
Banksaldi
396
436
Overlopende activa
521
636
Van het Rijk nog te ontvangen voorschotbedragen
0
21
Van overige Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen
114
99
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen
407
516
Totaal vlottende activa
34.086
41.122
Totaal activa
97.681
96.670
Verliescompensatierechten (krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
**0
*1.192
*
op basis van aangifte vennootschapsbelasting 2018
** op basis van aangifte vennootschapsbelasting 2019
(voor bestemming van het gerealiseerde resultaat)
Ultimo
Ultimo
PASSIVA (in duizenden euro’s)
2020
2019
Vaste passiva
Eigen vermogen
23.014
21.291
Algemene reserve
18.865
11.758
Bestemmingsreserves
2.514
2.333
Gerealiseerd resultaat
1.635
7.200
Voorzieningen
10.949
8.342
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
6.703
4.175
Egalisatievoorzieningen
1.846
1.759
Voorziening voor toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een
heffing wordt geheven
1.529
1.574
Van derden verkregen middelen, die specifiek besteed moeten worden
871
834
Vaste schulden met rentetypische looptijd > 1 jaar
53.990
61.573
Onderhandse leningen van binn. banken en ov. financiële instellingen
53.990
58.127
Binnenlandse bedrijven
0
3.446
Totaal vaste passiva
87.953
91.206
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar
2.757
2.419
Debetsaldi bank
0
0
Kasgeldleningen
0
0
Overige schulden
2.757
2.419
Overlopende passiva
6.971
3.045
Nog te betalen bedragen
1.948
2.538
Van het Rijk ontvangen, maar nog niet bestede voorschotbedragen
4.791
174
Van overige Nederlandse overheidslichamen ontvangen, maar nog niet
bestede voorschotbedragen
52
52
Overige vooruitontvangen bedragen
180
281
Totaal vlottende passiva
9.728
5.464
Totaal passiva
97.681
96.670
Borg- en garantstellingen
12.776
7.416