Begroting 2019 versie 999
Activiteit:
62520100
Zwembad Ter Apel
Soort activiteit
extern
Taakveld
5.2
Sportaccommodaties
Programma
5
Sport, cultuur en recreatie
Afdeling
200
Samenleving
Portefeuillehouder
Huizing B.
Budgethouder
Roossien R.M.
Budgetbeheerder
Maathuis B.
Toelichting algemeen
Omschrijving activiteit
Adviseren over en uitvoering geven aan openluchtzwembaden
LASTEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Rekening
Verschil
2018
2019
2019
411020 Apparaatskosten Samenleving
33.603
34.162
34.162
0
421000 Onroerende zaakbelastingen
2.144
2.280
2.773
-493
421001 Rioolrechten
282
570
282
288
421010 Waterschapslasten
304
350
371
-21
421011 Verontreinigingsheffing
1.556
1.650
1.559
91
435100 Ingeleend personeel
74.206
83.425
102.252
-18.827
438050 Aanschaf goederen
702
1.100
1.173
-73
438100 Energie
21.465
36.230
33.571
2.659
438152 Studiekosten
25
0
0
0
438155 Koffie en theeverstrekking
328
300
341
-41
438156 Dienstkleding
368
1.561
1.581
-20
438240 Verzekeringen
1.061
1.200
1.137
63
438243 Water
5.376
6.900
9.489
-2.589
438247 Schoonmaakartikelen
966
1.200
1.531
-331
438250 Vaste telefoonkosten
763
590
870
-280
438256 Contributies
178
0
0
0
438501 algemeen onderhoud BK
15.308
11.178
3.204
7.974
438502 Schilderwerk BK
109
19.334
3.830
15.504
438503 Dakbedekking BK
400
769
484
285
438504 Onderhoud techn.install./verlichting BK
11.556
9.377
13.144
-3.767
438506 Legionella-/wateronderzoek BK
3.050
0
4.311
-4.311
438507 Schoonmaakkosten/chemicaliën BK
8.853
0
9.704
-9.704
438508 Inbraakbev./insp./brandbl./noodverl. BK
309
38
248
-210
438510 Onderhoud hekwerk/terreininrichting BK
8.650
10.162
7.505
2.657
438511 Onderhoud inventaris/interieur BK
249
127
438
-311
438512 Overige onderhoudswerkzaamheden BK
3.598
9.710
3.372
6.338
438514 Onderhoud sport-/speeltoestellen buiten
824
0
3.282
-3.282
438601 Diensten derden wsw CT
18.012
20.582
17.958
2.624
438603 Inhuur arbeid CT
0
1.050
0
1.050
438607 Aankoop plantmateriaal CT
117
574
123
452
438609 Diversen CT
825
168
0
168
438613 Stortkosten CT
0
1.800
0
1.800
438900 Incidentele kredieten exploitatie
0
30.000
0
30.000
474000 Doorbelaste omslagrente
1.133
1.056
0
1.056
4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten
88
0
0
0
4210888 Doorbel. Belastingen
209
431
431
0
4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten
1.512
981
981
0
4730888 Doorbel. Afschrijvingen
16.242
15.879
603
15.277
4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente
32
16
16
0
Totaal lasten
234.403
304.751
260.726
44.025
BATEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Rekening
Verschil
2018
2019
2019
836000
Huren
906
250
1.395
-1.145
838001
Vergoeding van derden
0
0
11.000
-11.000
838040
Abonn./entree- en zwemleskrt.
54.336
42.400
53.301
-10.901
Totaal baten
55.242
42.650
65.696
-23.046
