Begroting 2019 versie 999
Activiteit:
62410060
De Vlinder, Ter Apel
Soort activiteit
extern
Taakveld
4.1
Openbaar basisonderwijs
Programma
4
Onderwijs
Afdeling
200
Samenleving
Portefeuillehouder
Potze W.
Budgethouder
Roossien R.M.
Budgetbeheerder
Faber L.
Toelichting algemeen
Omschrijving activiteit
Onderhoud, energie & water, leermiddelen en publiekrechtelijke heffingen
basisschool De Vlinder Ter Apel.
LASTEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Rekening
Verschil
2018
2019
2019
421002 Gem. reinigingsrechten
0
290
472
-182
421010 Waterschapslasten
562
725
966
-241
421011 Verontreinigingsheffing
461
585
877
-292
438100 Energie
10.741
12.750
24.349
-11.599
438152 Studiekosten
0
23.127
10.798
12.329
438241 Schoonmaakkosten
960
5.000
966
4.034
438243 Water
647
450
1.201
-751
438246 Herstellen schade
485
0
0
0
438247 Schoonmaakartikelen
4.492
2.000
4.373
-2.373
438250 Vaste telefoonkosten
767
1.000
1.235
-235
438306 Kosten ICT onderwijskundig
8.203
7.000
9.804
-2.804
438307 Reproductiekosten
8.524
8.000
6.151
1.849
438308 Onderwijsleerpakketten
19.595
19.000
21.834
-2.834
438323 Testen en toetsen (onderwijs)
1.134
1.500
2.362
-862
438324 Cultuureducatie (onderwijs)
1.437
2.444
1.651
793
438325 Bibliotheekkosten (onderwijs)
537
350
494
-144
438326 Structuurkosten ICT (onderwijs)
13.607
15.016
17.359
-2.343
438327 Teamuitjes/lief en leed (onderwijs)
448
1.150
1.001
149
438328 Huishoudelijke kosten (onderwijs)
1.457
1.525
2.315
-790
438329 Abonnementen/contributies (onderwijs)
749
200
1.208
-1.008
438330 Muziekimpuls (onderwijs)
2.533
6.666
9.279
-2.613
438501 algemeen onderhoud BK
3.595
5.516
5.393
123
438502 Schilderwerk BK
409
0
0
0
438503 Dakbedekking BK
326
126
363
-237
438504 Onderhoud techn.install./verlichting BK
8.927
2.248
7.903
-5.655
438505 Onderhoud sport-/speeltoestellen BK
2.832
0
2.168
-2.168
438508 Inbraakbev./insp./brandbl./noodverl. BK
135
0
4.525
-4.525
438509 Onderhoud liftinstallatie BK
903
0
1.292
-1.292
438510 Onderhoud hekwerk/terreininrichting BK
0
6.148
6.832
-684
438511 Onderhoud inventaris/interieur BK
575
0
0
0
438512 Overige onderhoudswerkzaamheden BK
429
292
924
-632
438515 Aanvullend onderhoud scholen
0
1.000
1.524
-524
438601 Diensten derden wsw CT
1.911
1.579
1.830
-251
438605 Aankoop materialen CT
0
158
0
158
438607 Aankoop plantmateriaal CT
0
244
0
244
474000 Doorbelaste omslagrente
455
325
0
325
4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten
16
0
0
0
4210888 Doorbel. Belastingen
39
88
88
0
4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten
276
200
200
0
4730888 Doorbel. Afschrijvingen
28.337
31.080
123
30.958
4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente
8
3
3
0
Totaal lasten
126.513
157.785
151.863
5.922
BATEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Rekening
Verschil
2018
2019
2019
838320
Personeelsbudget (onderwijs)
0
0
0
0
838321
Muziekimpuls (onderwijs)
2.533
6.666
0
6.666
838322
Cultuursubsidie (onderwijs)
1.944
1.944
1.944
0
843105
Rijksverg. MI Meubilair
4.314
4.376
4.376
0
843107
Rijksverg.gebouwonderhoud
41.328
39.743
39.743
0
843109
Rijksverg.elec./gas/water
11.300
10.785
10.785
0
843110
Rijksverg.ov.publ.recht.heff.
3.003
2.887
2.887
0
843113
Rijksverg.middelen
43.676
44.293
44.293
0
