Begroting 2019 versie 999
Activiteit:
62410030
Basisschool Interschool
Soort activiteit
extern
Taakveld
4.1
Openbaar basisonderwijs
Programma
4
Onderwijs
Afdeling
200
Samenleving
Portefeuillehouder
Potze W.
Budgethouder
Roossien R.M.
Budgetbeheerder
Faber L.
Toelichting algemeen
Omschrijving activiteit
Onderhoud en leermiddelen Basisschool Interschool Ter Apel.
LASTEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Rekening
Verschil
2018
2019
2019
438152 Studiekosten
0
23.127
29.230
-6.103
438241 Schoonmaakkosten
0
6.000
0
6.000
438247 Schoonmaakartikelen
3.715
3.500
4.305
-805
438250 Vaste telefoonkosten
952
1.500
655
845
438306 Kosten ICT onderwijskundig
1.632
3.200
1.677
1.523
438307 Reproductiekosten
3.931
7.000
4.866
2.134
438308 Onderwijsleerpakketten
9.231
9.000
10.209
-1.209
438323 Testen en toetsen (onderwijs)
1.209
1.000
275
725
438324 Cultuureducatie (onderwijs)
0
500
0
500
438326 Structuurkosten ICT (onderwijs)
10.419
13.284
13.436
-152
438327 Teamuitjes/lief en leed (onderwijs)
0
1.500
917
583
438328 Huishoudelijke kosten (onderwijs)
1.146
1.750
304
1.446
438329 Abonnementen/contributies (onderwijs)
376
500
396
104
438330 Muziekimpuls (onderwijs)
4.941
3.333
2.325
1.008
438351 Onderhoud gebouw interschhol OHBA
15.415
0
15.677
-15.677
438501 algemeen onderhoud BK
1.531
20.000
3.717
16.283
438502 Schilderwerk BK
4.651
0
0
0
438505 Onderhoud sport-/speeltoestellen BK
901
0
1.131
-1.131
438515 Aanvullend onderhoud scholen
0
1.000
0
1.000
474000 Doorbelaste omslagrente
176
131
0
131
4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten
13
0
0
0
4210888 Doorbel. Belastingen
33
88
88
0
4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten
236
200
200
0
4730888 Doorbel. Afschrijvingen
11.809
15.627
123
15.505
4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente
4
3
3
0
Totaal lasten
72.318
112.243
89.535
22.707
BATEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Rekening
Verschil
2018
2019
2019
838320
Personeelsbudget (onderwijs)
0
0
0
0
838321
Muziekimpuls (onderwijs)
4.941
3.333
0
3.333
838322
Cultuursubsidie (onderwijs)
0
0
0
0
843105
Rijksverg. MI Meubilair
2.304
2.273
2.647
-374
843107
Rijksverg.gebouwonderhoud
22.005
24.886
28.443
-3.557
843109
Rijksverg.elec./gas/water
6.140
6.912
7.797
-885
843110
Rijksverg.ov.publ.recht.heff.
1.447
1.627
1.853
-226
843113
Rijksverg.middelen
24.551
24.223
28.203
-3.980
843116
Rijksverg. ICT
13.543
13.364
15.559
-2.195
843117
Rijksverg.NOAT
2.938
2.986
3.380
-394
843119
Rijksvergoeding personeelsbeleid
2.700
26.877
26.877
0
843122
Rijksvergoeding prestatiebox
8.607
8.571
8.571
0
Totaal baten
89.176
115.052
123.329
-8.277
SALDO ACTIVITEIT
Rekening
Begroting
Rekening
Verschil
2018
2019
2019
Lasten
72.318
112.243
89.535
22.707
Baten
89.176
115.052
123.329
-8.277
Saldo
-16.858
-2.809
-33.794
30.984
