Begroting 2020 versie 000
Activiteit:
62410060
De Vlinder, Ter Apel
Soort activiteit
extern
Taakveld
4.1
Openbaar basisonderwijs
Programma
4
Onderwijs
Afdeling
200
Samenleving
Portefeuillehouder
Potze W.
Budgethouder
Roossien R.M.
Budgetbeheerder
Faber L.
Toelichting algemeen
Omschrijving activiteit
Onderhoud, energie & water, leermiddelen en publiekrechtelijke heffingen
basisschool De Vlinder Ter Apel.
LASTEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2018
2019
2020
421002
Gem. reinigingsrechten
0
290
0
421010
Waterschapslasten
562
725
560
421011
Verontreinigingsheffing
461
585
460
438100
Energie
10.741
12.750
11.547
438152
Studiekosten
0
23.127
23.127
438241
Schoonmaakkosten
960
5.000
5.000
Schoonmaakkosten (glas en vloer)
5.000
438243
Water
647
450
450
438246
Herstellen schade
485
0
0
438247
Schoonmaakartikelen
4.492
2.000
2.000
438250
Vaste telefoonkosten
767
1.000
1.000
438306
Kosten ICT onderwijskundig
8.203
7.000
7.000
438307
Reproductiekosten
8.524
8.000
8.000
438308
Onderwijsleerpakketten
19.595
19.000
19.000
Jaarlijks verbruik
19.000
438323
Testen en toetsen (onderwijs)
1.134
1.500
1.500
438324
Cultuureducatie (onderwijs)
1.437
2.444
2.444
438325
Bibliotheekkosten (onderwijs)
537
350
350
438326
Structuurkosten ICT (onderwijs)
13.607
15.016
15.016
438327
Teamuitjes/lief en leed (onderwijs)
448
1.150
1.150
438328
Huishoudelijke kosten (onderwijs)
1.457
1.525
1.525
438329
Abonnementen/contributies (onderwijs)
749
200
200
438330
Muziekimpuls (onderwijs)
2.533
6.666
6.666
438501
algemeen onderhoud BK
3.595
5.516
5.516
438502
Schilderwerk BK
409
0
0
438503
Dakbedekking BK
326
126
126
438504
Onderhoud techn.install./verlichting BK
8.927
2.248
2.248
438505
Onderhoud sport-/speeltoestellen BK
2.832
0
0
438508
Inbraakbev./insp./brandbl./noodverl. BK
135
0
0
438509
Onderhoud liftinstallatie BK
903
0
0
438510
Onderhoud hekwerk/terreininrichting BK
0
6.148
6.148
438511
Onderhoud inventaris/interieur BK
575
0
0
438512
Overige onderhoudswerkzaamheden BK
429
292
292
438515
Aanvullend onderhoud scholen
0
1.000
1.000
438601
Diensten derden wsw CT
1.911
1.579
1.830
438605
Aankoop materialen CT
0
158
158
438607
Aankoop plantmateriaal CT
0
244
244
474000
Doorbelaste omslagrente
455
325
402
4110888
Doorbel. Salarissen en sociale lasten
16
0
0
4210888
Doorbel. Belastingen (van act. 53000040)
0
88
88
4210888
Doorbel. Belastingen
39
0
0
4380888
Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 53000040)
0
200
238
4380888
Doorbel. Overige goederen en diensten
276
0
0
4730888
Doorbel. Afschrijvingen (van act. 51000000)
0
30.958
23.929
4730888
Doorbel. Afschrijvingen (van act. 53000040)
0
123
114
4730888
Doorbel. Afschrijvingen
28.337
0
0
4740888
Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente (van act. 53000040)
0
3
3
4740888
Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente
8
0
0
Totaal lasten
126.513
157.785
149.331
BATEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2018
2019
2020
838320
Personeelsbudget (onderwijs)
0
0
26.002
838321
Muziekimpuls (onderwijs)
2.533
6.666
6.666
838322
Cultuursubsidie (onderwijs)
1.944
1.944
1.944
843105
Rijksverg. MI Meubilair
4.314
4.376
4.376
