Begroting 2019 versie 000
Activiteit:
63720000
Riolering Vlagtwedde
Soort activiteit
extern
Taakveld
7.2
Riolering
Programma
7
Milieu en gezondheid
Afdeling
300
Ruimte
Portefeuillehouder
Huizing B.
Budgethouder
Bogaerts K
Budgetbeheerder
Hummel H
Toelichting algemeen
Omschrijving activiteit
De lasten en baten samenhangend met de inzameling en afvoer van het
in de gemeente geproduceerde afvalwater, vormgegeven door de
uitvoering van het gemeentelijke rioleringsplan.
LASTEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2017
2018
2019
411030
Apparaatskosten Ruimte (van act. 51000090)
0
38.828
39.476
411033
Apparaatskosten Team Openbare Werken (buitendienst) (van act.
51000095)
0
39.320
37.340
438051
Overige diensten
0
0
102.823
Opstellen afvalwaterplan Groningen-
Oost 2021-2025
0
Project Meten en Monitoren
16.700
Project gegevensbeheer (regionaal)
incl. maatregelenplan
32.000
Gemalen inventarisatie,
inspectie/herstel, opnemen in SAM
31.323
Diverse studies, stresstest,
klimaatadaptatie
22.800
438100
Energie
0
87.000
78.500
Electriciteitsverbruik pompen
62.000
Electriciteit Iba’s
9.000
Electriciteit telemetrie
7.500
438250
Vaste telefoonkosten
0
1.400
1.480
438256
Contributies
0
6.359
23.267
Contributie Stichting Rioned en
Holapress riolering
1.660
WION software Geodan (wordt
WIBON)
5.000
Beheerpakket CARS
1.125
GBI servicekosten
2.685
GBI software
9.497
SAM gemalensoftware
3.300
438512
Overige onderhoudswerkzaamheden BK
0
8.823
509
Helofytenveld Vlagtwedde
0
Helofytenveld Ter Apel
0
riolering
509
438600
Diensten derden CT
0
95.000
105.000
Derden reparaties
49.020
Derden vegen wegen en pleinen 5 jr
contract
33.913
Derden vegen meerwerk 120 uur
5.969
Onderhoud drainage
3.598
Reiniging en inspecteren riolen
12.500
438601
Diensten derden wsw CT
0
11.500
14.281
WSW opslag rioolslib
3.641
WSW maaien riet helofytenveld Ter
Apel
2.670
WSW maaien riet helofytenveld
Vlagtwedde
7.970
438603
Inhuur arbeid CT
0
76.950
76.950
Uitbesteding onderhoud pompen en
gemalen aan het Waterschap Hunze
en Aa’s
76.950
438605
Aankoop materialen CT
0
5.000
5.000
Aankoop materialen vrij verval riolen
2.700
Aankoop materialen drukriool
2.300
438606
Aankoop onderdelen CT
0
40.000
25.000
438609
Diversen CT
0
3.500
3.500
438610
Meerj. contracten CT
0
35.000
45.000
Derden - reinigen putten en kolken
45.000
438611
Meerj. contracten verr. CT
0
15.000
20.000
Derden - kolkenzuiger storingsservice
op afroep
20.000
438613
Stortkosten CT
0
0
16.800
1 x in de 4 jaar stortkosten (2019 -
2023)
16.800
472099
Mut.vz. Oud
0
618.904
533.263
Storting vz groot onderhoud riolering
75.000
Storting vz vervanging riolering
458.263
474000
Doorbelaste omslagrente
0
52.608
53.013
4110888
Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 51000040)
0
29.868
30.366
4110888
Doorbel. Salarissen en sociale lasten (van act. 53000030)
0
806
2.205
4210888
Doorbel. Belastingen (van act. 53000030)
0
1.949
0
4210888
Doorbel. Belastingen (van act. 53000040)
0
0
1.382
4210888
Doorbel. Belastingen (van act. 53000050)
0
0
60
4380888
Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 51000040)
0
2.876
6.750
4380888
Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 53000030)
0
14.084
1.135
4380888
Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 53000040)
0
0
3.143
4380888
Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 53000050)
0
0
2.480
4380888
Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 53000060)
0
0
2.310
4380888
Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 53000070)
0
0
1.514
4730888
Doorbel. Afschrijvingen (van act. 51000000)
0
503.359
468.859
4730888
Doorbel. Afschrijvingen (van act. 53000030)
0
8.816
1.964
4730888
Doorbel. Afschrijvingen (van act. 53000040)
0
0
1.930
4730888
Doorbel. Afschrijvingen (van act. 53000050)
0
0
1.488
4730888
Doorbel. Afschrijvingen (van act. 53000060)
0
0
364
4740888
Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente (van act. 53000030)
0
290
59
4740888
Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente (van act. 53000040)
0
0
52
4740888
Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente (van act. 53000050)
0
0
25
4740888
Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente (van act. 53000060)
0
0
11
Totaal lasten
0
1.697.242
1.707.298
BATEN
Cat.
Omschrijving
Rekening
Begroting
Begroting
2017
2018
2019
822200
Belastingen op ink.van gezinnen
0
2.209.774
2.209.774
Rioolrechten
2.205.23
6
Bijdrage huisaansluitingen
4.538
8380888
Doorbel. Overige goederen en diensten (van act. 51000040)
0
0
7.500
Totaal baten
0
2.209.774
2.217.274
SALDO ACTIVITEIT
Rekening
Begroting
Begroting
2017
2018
2019
Lasten
0
1.697.242
1.707.298
Baten
0
2.209.774
2.217.274
Saldo
0
-512.532
-509.976
Toelichting urenramingen
Afdeling
Niveau
Aantal uren
300
Ruimte
A
780
300
Ruimte
B
1000
Toelichting overige ramingen
Lasten
472099
Storting in de voorziening vervanging rioleringen
Omdat
het
tarief
voor
rioolheffing
een
vast
gegeven
is,
en
ook
de
exploitatielasten voor riolering vast liggen, wordt het verschil gevormd door een
storting in de voorziening vervanging riolering. Uit deze voorziening worden de
“oude” investeringen, van vóór het vGRP 2014-2018, vervroegd afgeboekt.
Nieuwe investeringen worden afgeschreven gedurende een periode gelijk aan
de verwachte technische levensduur.
De storting in de voorziening is in dit begrotingsjaar bepaald op:
€
458.263
Storting in de voorziening groot onderhoud riolering
In verband met de cyclische kosten voor reiniging en inspectie van rioleringen
wordt
jaarlijks
een
bedrag
gestort
in
de
voorziening
groot
onderhoud
rioleringen. Dit bedrag is in het vGRP 2014-2018 bepaald op € 75.000 per jaar.
€
75.000
822200
Opbrengst rioolheffing
Op 4 maart 2014 heeft de raad van de voormalige gemeente Vlagtwedde het
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 vastgesteld. De rioolheffing
is voor de periode 2014-2018 vastgesteld op € 278,- plus inflatie waarmee het
tarief momenteel € 282,18 bedraagt. Omdat is besloten de tarieven van de
voormalige gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde pas ingaande 2020 te
harmoniseren, blijft het tarief voor de inwoners van de voormalige gemeente
Vlagtwedde in 2019 nog op het niveau van 2018.
Baten
Berekening tarief rioolrechten 2019
Lasten:
Lasten excl. BTW.
€
1.707.298
Lasten kwijtschelding (62630040)
€
1.500
Extra toerekening renteomslag (1,5% i.p.v. 0,5%)
€
106.026
Te compenseren overhead (1.780 * € 33,13)
€ 58.971
Totale lasten excl. BTW.
€
1.873.795
Te compenseren BTW:
- staat van vaste activa
€
223.812
- exploitatie
€ 119.667
€ 343.479
Lasten inclusief BTW.
€
2.217.274
Baten:
- opbrengst dwanginvordering (doorgefactureerde kosten)
€
7.500
- opbrengst rioolrechten 7.815 * € 282,18
€
2.205.236
- eigen bijdrage huisaansluitingen
€ 4.538
€ 2.217.274
€
0
Berekening tarief:
Lasten inclusief BTW
€
2.217.274
Af: opbrengst dwanginvordering
€
7.500
Af: eigen bijdrage huisaansl.
€ 4.538
€ 2.205.236 : 7.815 =
€
282,18
Tarief 2019
€
282,18
Tarief 2018
€ 282,18
€
0
