Bijlage 3: Reserves en voorzieningen

Specificatie reserves

Bedragen x € 1.000

Saldo aan het

Vermeerdering

Overige

Verminderingen

Saldo aan het

Naam reserve

begin van het

wegensbijboeking

vermeerderingen

(zoalsbeschikking

eind van het

dienstjaar

van rente

over en bijdragen

dienstjaar

uit reserve)

ALGEMENE RESERVES

Algemene reserve

18.684

697

17.987

TOTAAL ALGEMENE RESERVE

18.684

697

17.987

BESTEMMINGSRESERVES

Gebonden ter dekking afschrijving

Brede school

1.631

57

118

1.571

Cultuurhuis

15.216

534

147

1.018

14.878

Aankoop locatie Grintweg van Noorderpoortcollege

1.127

39

114

1.052

Bestemmingsreserve BCF

69

40

29

Dekking kapitaallasten investeringen

1.691

175

147

1.719

Gebonden ter dekking investeringsuitgaven

Noordelijke vaarverbinding / rondweg

1.297

1.297

Masterplannen

130

50

80

Cultuurfonds

39

10

29

Bomenbuurt

337

148

uitbreiding begraafplaats

148

148

uit te voeren projecten

1.457

216

1.242

Overige bestemnmingsreserves

Organisatie ontwikkeling

1.051

377

675

Egalisatiereserve wegen

1.294

333

962

Egalisatiereserve bruggen

105

30

75

Buitenonderhoud Brede school De Meerkant

48

25

74

Incidentele tekorten

531

180

711

Grondexploitatie

1.401

1.401

Reserve nieuw beleid (blauwe loper)

500

500

TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES

28.072

630

527

2.453

26.591

TOTAAL RESERVES

46.756

630

527

3.150

44.578

Specificatie voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Saldo aan het

Vermeerdering

Overige

Verminderingen

Saldo aan het

Naam voorziening

begin van het

wegensbijboeking

vermeerderingen

eind van het

dienstjaar

van rente

dienstjaar

Verplichtingen, verliezen en risico's

Personele verplichtingen bestuur en personeel

3.892

370

302

3.960

Geldlening Escrow Attero

77

77

Voormalige stortplaats Meidoornlaan

4.174

165

4.339

Sanering gasfabriekterrein

461

461

Voorziening negatieve grondexloitaties

6.300

6.300

Verliezen Publiq

315

315

Voorziening afvalstoffenheffing

455

28

427

Voorziening schoorsteen OZMI

170

170

Voorziening herwaardering OZB

295

295

Onderhouds-/egalisatievoorzieningen

Voorziening riolering

1.429

1.429

Voorziening riolering (cf art 44 lid 2 BBV)

278

95

183

TOTAAL VOORZIENINGEN

17.846

535

425

17.956

TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN

64.602

630

1.062

3.575

62.534